
尊敬的委托人、受益人:
感谢您对百瑞信托有限责任公司(以下简称“受托人”或“百瑞信托”)的信任,加入《百瑞富诚十号集合资金信托计划(郑州市中心区铁路跨线桥工程)》。百瑞信托作为该计划的受托人在信托期间恪尽职守、履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,为受益人的最大利益尽职尽责的管理信托财产。按照信托文件的约定,《百瑞富诚十号集合资金信托计划(郑州市中心区铁路跨线桥工程)》三年半期信托合同已于2010年7月15日到期,现将清算情况报告如下:
一、信托计划概要
1.计划名称
《百瑞富诚十号集合资金信托计划(郑州市中心区铁路跨线桥工程)》
2.计划期限
计划期限四年半(信托合同期限分为二年半期、三年半期、四年半期),自2007年1月16日至2011年7月15日。
3.成立时间
信托计划自2007年1月16日成立。
4.预期收益率
本计划预期年收益率分别为二年半期4.3%,三年半期4.6%,四年半期5.5%。
5.计划规模
本计划筹集信托资金共计人民币15006万元,其中:二年半期3948万元(已清算),三年半期4825万元,四年半期6233万元。
6.资金运用方式
本信托计划所募集资金贷放于郑州市建设投资总公司,统一运用于郑州市中心区铁路跨线桥工程项目和经受托人书面认可的其他项目。
7.代理发售银行
中国建设银行河南省分行。
二、信托资金的筹集、运用与管理
1.信托计划资金的筹集
本信托计划的推介期自2006年11月29日至2007年1月16日,发行由中国建设银行河南省分行代理和公司直销完成。在推介期内,顺利完成发售工作,共计筹集信托资金15006万元。
2.信托计划资金的运用
根据信托文件的约定,通过设立本信托计划,由百瑞信托将管理的多个具有相同运用方式的信托本金聚集起来,贷款给郑州市建设投资总公司,统一运用于郑州市中心区铁路跨线桥工程项目和经受托人书面认可的其他项目,使加入本信托计划的信托受益人获取稳定的收益。信托资金于2007年1月16日贷放给借款人郑州市建设投资总公司,郑州市地产集团为本贷款提供连带责任保证。
3.信托计划资金的管理
根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》,受托人为本信托计划单独开立了信托账户,建立了单独的会计账户进行管理和核算。在信托计划的管理过程中,受托人遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则,至《百瑞富诚十号集合资金信托计划(郑州市中心区铁路跨线桥工程)》三年半期信托合同终止,信托计划项下的信托资金无任何挪用情况发生,信托资金的管理正常。
受托人在信托期内经营状况和财务状况正常,以“诚实、信用、谨慎、有效”的信托宗旨管理信托财产,无任何违法、违规行为。
三、信托财产的收益情况
信托期限内,信托财产的收益情况如下:
1.收入
信托期内,三年半期信托合同收入共计11,924,553.39元,其中贷款利息收入11,895,434.39元,募集期活期存款利息收入29,119.00元。
2.信托费用
信托期内,三年半期信托合同信托财产承担的费用共计3,724,838.37元,其中三年半期信托财产收取的受托人信托报酬为3,177,991.90元。
3.信托收益
信托期内,三年半期受益人收益总额为8,199,715.03元,其中募集期活期利息为29,119.00元。三年半期受益人预期年收益率为4.6%,实际获得的年均收益率为4.83825%。
四、信托计划收益、本金分配情况
1.收益分配
根据信托文件的约定,受托人每满一年向受益人分配一次信托收益,信托期内,三年半期受益人的收益分配情况如下:
时间 分配金额(元) 收益率/分配项目
2008年1月15日 2,219,500.00 4.6%
29,119.00 募集期活期利息
2009年1月15日 2,219,500.00 4.6%
2010年1月15日 2,219,500.00 4.6%
2010年7月15日 1,512,096.03 6.26775%
总计 8,199,715.03
2.本金分配
三年半期受益人的信托本金4825万元已于2010年7月16日一并划付至受益人指定账户。
五、声明
自本信托计划成立之日起,受托人严格遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司资金信托管理办法》等法律法规的规定,按照信托文件的约定进行管理,完成了本信托计划三年半期的运作,忠实地履行了受托人义务。
根据信托文件的约定,受托人出具本信托事务清算报告书,受益人自本清算报告书公告之日起二十个工作日内未提出书面异议的,受托人就信托事务清算报告书所列的有关事项解除责任。
百瑞信托有限责任公司
二○一○年七月十六日
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