信托计划名称 | 百瑞安鑫悦盈集合资金信托计划 |
信托计划类型 | 开放式,投资者可于开放日申购或赎回信托单位 |
信托单位 | 1元/份,分为A类信托单位和B类信托单位 |
开放日(T日) | 每个工作日(除非受托人届时发布通知进行调整) |
业务办理时间 | 每个开放日下午15:00前 |
银行存款、同业存单、债券回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券及票据、信托业保障基金以及法律法规、监管机构允许投资的其它金融工具。
收益计算:净值型,信托收益按日计算,每日结转分配为信托单位份额。受托人根据信托财产投资运用情况每日估算收益并披露。
收益评价指标:“每万份信托单位收益”和“七日年化收益率”,每日发布于受托人网站。
收益分配原则:
T日15:00前申购 | T日信托单位确认 | T+1工作日享有信托收益 |
T日15:00前赎回 | T日仍享有信托收益 | T+1工作日信托单位注销,不再享有收益 |
信息披露的主要方式:
在受托人网站(www.brxt.net)、营业场所以及信托文件约定的其他方式公告。
信息披露的主要内容:
原则上每个工作日公布前一日的“每万份信托单位收益”和“七日年收益率”;交易申请表、申购赎回规则等信托文件。
临时信息披露:
重大变化,法律、行政法规或部门规章发生变化且影响信托计划事项,法律、行政法规和监管部门的通知或决定要求进行披露事项等。
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